وصف السلسلة
Information Coming Soon!
تفاصيل السلسلة
Coming Soon!
Coming Soon!
Segregated sub-series shall be issued as per currency denomination and jurisdiction of properties (ie Euro Zone, South America, ASEAN, etc).
سند ملكية يمثل حصة ملكية نسبية في رأس المال، ومشاركة نسبية في عوائد الأرباح الناتجة عن إجمالي دخل المحفظة المنفصلة المملوكة لسلسلة الصناديق هذه. إصدار مفتوح لهذه الحصة في الشراكة، ممثلة بوحدة قابلة للاستبدال، وفقًا للشروط والأحكام الثابتة لسلسلة الصناديق.
الأوراق المالية ذات الأسهم في شكل وحدات قابلة للاستبدال من مصالح الشراكة في المحفظة المنفصلة لسلسلة الصناديق.
1,000.00 دولار أمريكي لكل وحدة
شركة جورو
مفتوح النهاية
القيمة الاسمية
(صافي القيمة الأصولية + المستحقات) أو (سعر السوق كما نشرته بورصة الأوراق المالية المدرجة، إذا كانت مدرجة).
1000 وحدة
يتم بيع الوحدات على أساس مستمر ومفتوح، مع صافي قيمة الأصول الاسمية 1000.00 دولار لكل وحدة.
Single asset type. Coming Soon!
سنبيع الوحدات باستخدام خدمتي إغلاق أو "تسوية" مختلفتين، متى توفرتا. الخدمة الأولى هي التسوية المباشرة مع شركة جورو فاندز ذ.م.م، والثانية هي تسوية مباشرة مع المُشتري. لمزيد من المعلومات، يُرجى مراجعة "خطة التوزيع" في تفاصيل عروض السلسلة.
في التسوية المباشرة مع شركة جورو فاندز ذ.م.م، الحد الأدنى لمبلغ الشراء هو 10 وحدات. يمكن شراء وحدات إضافية تزيد عن 10 وحدات من مُصدر الأوراق المالية في السلسلة بأي عدد من الوحدات الكاملة. في تسوية DTC، الحد الأدنى لمبلغ الشراء هو 100 وحدة. يمكن شراء وحدات إضافية تزيد عن 100 وحدة في أي عدد من الوحدات الكاملة.
An in-kind payment of a minimum value of $100,000 of the eligible underlying asset. The basket creation minimum represents 100 units of this fund series at the par net asset value per unit of the series. Monthly basket creations are expected, however that frequency may be increased depending upon the deal origination needs of this segregated series.
مشاركة نسبية في عمليات جني الأرباح بنسبة 80% من الإيرادات شهريًا أو ربع سنويًا، وفقًا لما يُعلنه مدير الصندوق. حقوق تصويت بصوت واحد لكل وحدة. مشاركة نسبية في عمليات التصفية في حال التصفية أو الحل.
تتوفر عمليات الاسترداد شهريًا بسعر الصيغة الثابتة (صافي القيمة الأصولية + المستحقات) حيث يتم دفع عمليات الاسترداد حصريًا بالدولار الأمريكي فقط (عملة "USDJ" المستقرة). مبلغ الاسترداد هو القيمة الاسمية بعد توزيعات الأرباح الشهرية لإجمالي الإيصالات لسلسلة الصندوق.
تقدم هذه السلسلة خيارين لاسترداد القيمة العينية:
1) بالدولار الأمريكي (أو عملة السلسلة الفرعية المعمول بها) بالقيمة الصافية للأصول المنشورة في تاريخ الاسترداد؛ أو
2) في وحدات سلسلة JRSP بالقيمة الصافية للأصول المنشورة في تاريخ الاسترداد.
تتوفر عمليات استرداد عملة جورو بالدولار الأمريكي (أو العملات الفرعية ذات الصلة) بشكل ربع سنوي، حيث تُوزّع سلسلة عملات جورو الرقمية ذات الصلة على الحساب المُعيّن لحامل الوحدة المُستردّ في شبكة جورو المركزية™ أو شبكة جورو اللامركزية™. يرتبط دولار جورو بالدولار الأمريكي بنسبة واحد لواحد، وفقًا لتعميم طرح عملة جورو الرقمية ووثيقة الوصاية غير القابلة للإلغاء لمؤسسة جورو، والمُشار إليهما في هذه الوثيقة بالإشارة.
تتوفر عمليات الاسترداد لوحدات سلسلة JRSP بشكل ربع سنوي مع استخدام سعر صافي القيمة الأصولية بالدولار الأمريكي كأساس للاسترداد العيني على أساس واحد لواحد (على سبيل المثال، يتم استرداد صافي القيمة الأصولية 1000.00 دولار أمريكي من سلسلة BUSICLINT™ مقابل صافي القيمة الأصولية 1000.00 دولار أمريكي من سلسلة JRSP).
يوجد حد أدنى لاسترداد 10 وحدات لهذه السلسلة.
The segregated portfolio of this series of the partnership is held by a series-specific irrevocable trust that is not actively managed, has no board of directors, and passively holds the strictly defined standardized portfolio and distributes all gross revenues to the holders of this series of the partnership in accordance to the distributions of the series. The units of this series are created in baskets only with the in-kind payment of business loans that use the standardized terms and conditions, or assets that allow for the adopt the standardized terms and conditions upon transaction settlement. There shall be no deductions, no underwriting discounts, and no offering expense reimbursements for capital expenditures used from the proceeds of the basket creations or primary market sales.
لا تُفرض أي رسوم سنوية على أيٍّ من أصول السلسلة. ولا يفرض الصندوق أي رسوم إضافية على المبيعات أو التحميل على مبيعات السوق الأولية لوحدات سلسلة BUSICLINT™. في حال استردادها مقابل عملة جورو الرقمية، تُفرض رسوم استرداد بنسبة 3% يدفعها حامل وحدة سلسلة BUSICLINT™ عينيًا بالعملة المعمول بها لعملة جورو الرقمية المتعلقة بمحفظة سلسلة BUSICLINT™ المنفصلة. أما في حال استردادها مقابل وحدات سلسلة JRSP، فتُفرض رسوم استرداد بنسبة 3% تُدفع عينيًا مع وحدات سلسلة JRSP الناتجة عن الإصدار.
تخضع جميع رسوم الإدارة ورسوم الخدمة والنفقات الإدارية لبرنامج تقاسم الإيرادات جورو والتي يتم خصمها من 20٪ من مكاسب رأس المال الإجمالية وإيصالات محفظة السلسلة كإتاوة دائمة.
سيتم توزيع الأرباح على المستثمرين بشكل ربع سنوي (في مارس ويونيو وسبتمبر وديسمبر) في غضون 30 يومًا بعد نهاية الربع، كعمليات اكتساح للأرباح والتي تخضع للشروط والأحكام الموضحة في نشرة الاكتتاب الخاصة بالسلسلة.
يتم إعادة استثمار التوزيعات النقدية والعينية تلقائيًا من خلال برنامج إعادة استثمار الأرباح (DRIP)؛ ومع ذلك، يمكنك اختيار إلغاء الاشتراك في برنامج إعادة استثمار الأرباح في أي وقت لتلقي التوزيعات نقدًا أو عينًا، حسب الاقتضاء.
The subscribing loan originators and subsequent Unitholders are entitled to:
- 80% of the Gross Receipts of the segregated fund series portfolio; and
- 100% من صافي قيمة الأصول الرئيسية (لكل وحدة) عند سحب الوحدات المعنية أو استردادها.
تُدفع هذه المبالغ لحاملي الوحدات كتوزيعات أرباح ربع سنوية شاملة على شكل امتياز دائم. قد تُشبه هذه المدفوعات أرباح الشركات، إلا أنها تُفرض عليها ضرائب مختلفة. ويرجع ذلك إلى اعتبارها عائدًا على رأس مال الشريك (وليس دخلًا)، مما يُقلل من أساس ربح الشريك مع كل توزيع. وهذا يسمح باستخدام الاستهلاك والخسائر الضريبية، عند الاقتضاء.
تقدم السلسلة للمستثمرين فرصة لا رجعة فيها لاسترداد ما لا يقل عن 10 وحدات ولا يوجد عدد أقصى من الوحدات على أساس ربع سنوي (في مارس ويونيو وسبتمبر وديسمبر)، وفقًا للشروط والأحكام الموضحة في هذه النشرة. بالنسبة للاسترداد، يستحوذ حاملو الوحدات على 100٪ من القيمة القانونية المستحقة للمحفظة الموحدة الأساسية والمستحقات على أساس نسبي، مطروحًا منها رسوم الاسترداد البالغة 3٪. بدلاً من ذلك، يمكن للمستثمرين بيع الوحدات في السوق المفتوحة من خلال وسيط التداول / مزود الخدمات المالية، وفقًا للقاعدة 144 أ. إذا تم البيع في مثل هذه المعاملة، فيجب على حاملي الوحدات الحصول على سعر السوق للوحدات وتحمل تكاليف تسوية المعاملة والعمولات التي يتقاضاها وسيط التداول / مزود الخدمات المالية؛ قد يكون هذا المبلغ الصافي علاوة أو خصمًا على القيمة الصافية للأصول للوحدات.
(إجمالي مستحقات دخل المحفظة / عدد وحدات السلسلة القائمة) +
(1000.00 دولار أمريكي للوحدة)
صيغة تسعير اليورو = (سعر الدولار الأمريكي) * (سعر اليورو/الدولار الأمريكي في سوق الفوركس)
صيغة تسعير الجنيه الإسترليني = (سعر الدولار الأمريكي) * (سعر الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي في سوق الفوركس)
صيغة تسعير الين الياباني = (سعر الدولار الأمريكي) * (سعر الين الياباني/الدولار الأمريكي في سوق الفوركس)
صيغة تسعير اليوان الصيني = (سعر الدولار الأمريكي) * (سعر صرف اليوان الصيني/الدولار الأمريكي في سوق الفوركس)
صيغة تسعير الوون الكوري = (سعر الدولار الأمريكي) * (سعر صرف العملات الأجنبية بالوون الكوري/الدولار الأمريكي)
صيغة تسعير الدولار الهونغ كونغي = (سعر الدولار الأمريكي) * (سعر صرف الدولار الهونغ كونغي/الدولار الأمريكي في سوق الفوركس)
صيغة تسعير TWD = (سعر الدولار الأمريكي) * (سعر الفوركس TWD/USD)
صيغة تسعير BTC = (سعر الدولار الأمريكي) * (سعر BTC/USD COMMODEX™)
تخضع جميع المبيعات في السوق الثانوية للقاعدة 144أ من قانون الأوراق المالية لعام 1933، المعدل، ما لم يتم إدراجها بشكل عام في بورصة منظمة أو ما لم يوجد إعفاء آخر (مثل القاعدة 144، اللائحة S، وما إلى ذلك).
حسب الاشتراك
وفقًا للاشتراك. تُقيّد عمليات التداول في السوق الثانوية وفقًا للقاعدة 144أ، ويُشترط عادةً تسويتها خلال يومي عمل، ما لم يتفق طرفا هذه العملية صراحةً على خلاف ذلك. بناءً على ذلك، يُطلب من المشترين الراغبين في تداول الوحدات قبل يومي عمل من التسوية، نظرًا لأن تسوية الوحدات ستتم مبدئيًا خلال ثلاثة أيام عمل (T+3)، تحديد ترتيبات تسوية بديلة لمنع فشل التسوية.
دائم
80%
20%
30 / 360
سيتم إجراء عمليات مسح أرباح مدفوعات استحقاق الإتاوات الدائمة، حسب الاقتضاء، عن طريق الإيداع المباشر في الحساب الذي تحدده في اتفاقية اشتراكك إذا اشتريت وحدات سلسلة BUSICLINT™ من خلال التسوية المباشرة مع Juro Funds LLC. أما إذا اشتريت وحدات سلسلة BUSICLINT™ من خلال تسوية DTC أو أي طريقة تسوية أخرى، فسيتم تحويل هذه المدفوعات إلى حساب الوساطة أو الحفظ الخاص بك من خلال DTC أو نظام التسوية المعني.
We may call and redeem the entire outstanding principal balance and accrued but unpaid profit sweeps of the perpetual royalties that have accrued, or alternatively, at the then-quoted market price if it is higher than the NAV + Accruals. Such call or redemption shall be applicable to any or all of the fund series units at any time without penalty or premium. The fund series units holders will have the irrevocable right to require us to redeem the fund series units as per the redemption provisions of the series, as defined herein.
وفقًا لتقديرنا الخاص، يجوز لنا تلبية طلبات أخرى لاسترداد أي وحدات من سلسلة BUSICLINT™ قبل مواعيد الاسترداد المحددة. في حال موافقتنا على استرداد وحدات سلسلة BUSICLINT™ بناءً على طلب حاملها (أي في حالة الوفاة أو الإفلاس أو العجز الكلي الدائم)، يجوز لنا فرض رسوم استرداد بنسبة 6% من القيمة الاسمية ومستحقات الإتاوات من رصيد وحدات سلسلة BUSICLINT™ المستردة، والتي تُخصم من المبلغ المدفوع بالدولار الأمريكي أو وحدات سلسلة JRSP، حسب الاقتضاء.
لا يوجد سوق حالي لوحدات سلسلة BUSICLINT™، ولا نتوقع نشوء سوق ثانوي لها. نعتزم التقدم بطلب لإدراج وحدات سلسلة BUSICLINT™ في بورصة أوراق مالية أو عرض أسعار لها عبر نظام تسعير آلي للوكلاء أو نظام تداول بديل ("ATS")، مع العلم أنه لن يُسمح بإجراء أي مبيعات عامة قبل تقديم بيان التسجيل لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ودخوله حيز التنفيذ.
Nevertheless, at this time you are permitted to sell, transfer, or pledge the fund series in accordance with the exemptions provided in Rule 144a, Rule 144, and other exemptions of the Securities Act of 1933.
ستشكل وحدات سلسلة BUSICLINT™ المصالح الملكية الوحيدة في المحفظة المنفصلة والعوائد الدائمة الحصرية لحاملي وحدات هذه السلسلة والتي تحتفظ بها مؤسسة ائتمانية غير قابلة للإلغاء تكون هذه الشراكة هي المستفيدة منها. وقد تم دمج صك المؤسسة الائتمانية غير القابلة للإلغاء المذكور في هذه الوثيقة بالإشارة إليه. ووفقًا لصك المؤسسة الائتمانية غير القابلة للإلغاء المذكور، فإن شركة Juro System Inc، أحد شركاء الشريك العام، هي الوصي على المؤسسة الائتمانية غير القابلة للإلغاء وتؤدي واجبات الوصي دون أي تعويض إضافي. ويُحظر على الوصي وشركة ذات مسؤولية محدودة والشريك العام إصدار أي دين ضد المحفظة المنفصلة والعوائد الدائمة التي تستحقها هذه السلسلة أو إثقالها بأي شكل آخر. ويجب أن يكون دفع اكتساح الأرباح لاستحقاقات العوائد الدائمة على أساس ربع سنوي دون رسوم أو ضريبة.
راجع "وصف الوحدات - الترتيب" في السلسلة التي تقدم التفاصيل لمزيد من المعلومات.
يمكن إصدار الوحدات في شكل قيد دفتري، أو في شكل شهادة، أو في شكل شهادة عالمية مودعة لدى جهة الإيداع.
ينطوي الاستثمار في الوحدات على مخاطر كبيرة، بما في ذلك خطر خسارة استثمارك بالكامل، وقد يُعتبر استثمارًا مضاربيًا. للاطلاع على ملخص للمخاطر المتعلقة بهذا العرض وشركتنا وأعمالنا، يُرجى الاطلاع على "عوامل الخطر" في تفاصيل العرض.
لا تعتمد التسوية على تسوية العروض المتزامنة.
لا يوجد. ATS بناءً على الطلب. وإذا تمت الموافقة عليها من قبل حاملي الوحدات في الاجتماع السنوي أو OTC أو الإدراج في غضون 24 شهرًا.
506(ج)، 144، 144أ، وS
لا يوجد. لا يعد التصنيف الائتماني توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بالأوراق المالية، وقد يكون عرضة للمراجعة أو السحب في أي وقت من قبل منظمة التصنيف المعينة.
The Standardized Financial Product
Coming Soon!
The financial product that are defined at the underlying assets have standardized immutable terms and conditions that are either issued by participating businesses, participating professional service providers, or through participating financial institutions, who are collectively referred to as lenders of the first instance or deal originators.
The standardized immutable terms and conditions, system, and the fund series' brand are the property of the Juro Group™. All standardized financial products are eligible for securitization and participation in the Juro standardized secondary market mechanism™.
Coming Soon!
Coming Soon!
Coming Soon!
