Serienbeschreibung
„CLINT“ ist die Abkürzung für „Consumer Loan Investment Trust“, bei dem „Mitglieder des Juri“ den Juri-Vorschriften entsprechend standardisierte Verbraucherkredite und Kreditkartenschulden erhalten können.
Die Einheiten repräsentieren die alleinigen Anteile am zugrunde liegenden Portfolio aus Konsumentenkrediten und Kreditkartenschulden, die den standardisierten CLINT™-Bedingungen unterliegen. Die CLINT-Einheiten werden als FEIPS (fungible equity interest profit sweep securities) und nicht als Schuldtitel ausgegeben. Die Gewinnausschüttungen aus den Lizenzeinnahmen sorgen somit für einen stetigen Einkommensstrom aus dem gesamten standardisierten Schuldendienstportfolio der Serie, der brutto ausgezahlt wird.
Die Auszahlungen erfolgen unabhängig von Marktbedingungen und den Zinssätzen für notleidende Kredite („NPL“). Die Anleger erhalten 80 % des Bruttoertragsanteils des monatlichen Schuldendienstes in Form einer unbefristeten Lizenzgebühr. Es findet kein aktiver Handel mit dem CLINT-Fondsportfolio statt. Stattdessen erhalten wir passive Erträge, die wir anteilig an die Partner ausschütten.
Die Einheiten werden von uns auf unbefristeter Basis mit unveränderlichen Geschäftsbedingungen angeboten. Die primäre Marktaktivität erfordert die Zeichnung der Einheiten durch die Lieferung von Portfolios standardisierter Verbraucherkredite und Kreditkartenschulden als Sachleistung, für die die standardisierten unveränderlichen CLINT™-Geschäftsbedingungen gelten, die mit einer festen jährlichen Lizenzgebühr von 7,50 % verbunden sind.
Die Inhaber der Anteile der CLINT™-Serie profitieren von den standardisierten Bedingungen jedes zugrunde liegenden Master-CLINT™-Schuldscheins. Das Kapital ist besichert und nicht rückzahlbar, und die Anteile bieten ein regelmäßiges Einkommen in Form von Lizenzausschüttungen aus den Bruttoeinnahmen des gesamten CLINT™-Portfolios. Rücknahmen sind gemäß den unveränderlichen Bedingungen möglich. Alle weiteren Transaktionen erfolgen im Rahmen von 144A-freien Transaktionen oder an einem ausgewählten Handelsplatz (z. B. einem ATS oder einer Börse nach Notierung der Anteile der Partnerschaftsserie).
Highlights der Serie
Diese Serie der Partnerschaft hat eine unbegrenzte Laufzeit. Die Beteiligungen dieser Serie sind in fungiblen Anteilen mit einem Nennwert von 1.000,00 US-Dollar pro Anteil verbrieft. Die CLINT-Serie funktioniert hinsichtlich der Ausschüttungsplanung, der Korbbildung und der Korbrücknahme wie ein geschlossener Fonds; die Ausgabe neuer Anteile erfolgt jedoch unbefristet gemäß den unveränderlichen Bedingungen der Serie. Es sind auch Unterserien der CLINT-Serie möglich, die nach Währung und Gerichtsbarkeit der jeweiligen Konsumentenkredite und Kreditkartenschulden, aus denen sich das Portfolio der Unterserie zusammensetzt, getrennt sind. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Emissionsprospekts waren keine Anteile in irgendeiner Währung oder Unterserie im Umlauf.
Juro Funds LLC – CLINT-Darlehen – Serie 15
Eigenkapitalwertpapier, das einen anteiligen Eigentumsanteil am Kapital und eine anteilige Beteiligung an den Gewinnausschüttungen aus den Gesamterträgen des von dieser Fondsserie gehaltenen Sonderportfolios darstellt. Unbefristete Ausgabe dieses durch eine fungible Einheit dargestellten Partnerschaftsanteils gemäß den unveränderlichen Geschäftsbedingungen der Fondsserie.
Eigenkapitalsicherheit in Form von fungiblen Einheiten von Personengesellschaftsanteilen im Sondervermögen der Fondsreihe.
1.000,00 USD pro Einheit
Unbegrenzt
Parwert
(NAV + Accruals) oder (der von der Börse, an der das Wertpapier notiert ist, veröffentlichte Marktpreis, falls notiert).
1.000 Einheiten
Kein Maximum. Gemäß Vereinbarung.
100.000.000,00 USD pro Basket Creation (Sachzeichnung) zum Angebotspreis der neuen Einheit. Zum Zeitpunkt eines CCJS, dem einzigen Ausgabemechanismus für Juro Digital Money, hat das konvertierende Mitglied des Juri die Möglichkeit, das Juro Digital Money auf sein Juro Central Network (JCN)-Konto oder sein Juro Decentralized Network (JDC)-Wallet auszahlen zu lassen, oder es kann durch die Zeichnung von Einheiten der JRSP-Serie zu einem Festpreis von 1.000,00 §$ (eintausend Juro-USD) pro Einheit investieren, was dem Nettoinventarwert („NAV“) jeder Einheit der JRSP-Serie entspricht. Solche Zeichnungen werden als Verkäufe auf dem Primärmarkt betrachtet. Wenn sich der Konverter nach dem CCJS für eine Auszahlung auf ein JCN-Konto oder in ein JDC-Wallet entschieden hat, hat er jederzeit die Möglichkeit, die JRSP-Einheiten auf dem Primärmarkt zu zeichnen. In diesem Fall ist dies jedoch nur bis zum Mindestzeichnungsbetrag von 100.000.000,00 §$ (einhundert Millionen Juro-USD) möglich.
Anteilige Beteiligung an Gewinnausschüttungen in Höhe von 80 % der Erträge auf monatlicher oder vierteljährlicher Basis, wie vom Fondsmanager erklärt. Stimmrecht: eine Stimme pro Anteil. Anteilige Beteiligung an Liquidationen im Falle einer Liquidation oder Auflösung.
Rücknahmen sind monatlich zum festen Formelpreis von (NAV + Accruals) möglich, wobei Rücknahmen ausschließlich in Juro USD (der stabilen Währung „USDJ“) ausgezahlt werden. Der Rücknahmebetrag ist der Nennwert nach den monatlichen Gewinnausschüttungen der Bruttoeinnahmen der Fondsreihe.
Alle Verkäufe auf dem Sekundärmarkt unterliegen der Regel 144a des Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung, sofern keine öffentliche Notierung an einer regulierten Börse erfolgt oder keine andere Ausnahme vorliegt (z. B. Regel 144, Regulation S usw.).
Gemäß Abonnement
Gemäß Zeichnung. Der Handel auf dem Sekundärmarkt ist gemäß Regel 144a beschränkt und muss grundsätzlich innerhalb von zwei Werktagen abgewickelt werden, sofern die Parteien des Handels nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbaren. Dementsprechend müssen Käufer, die die Einheiten zwei Werktage vor der Abwicklung handeln möchten, aufgrund der Tatsache, dass die Einheiten zunächst innerhalb von drei Werktagen (T+3) abgewickelt werden, alternative Abwicklungsvereinbarungen angeben, um eine fehlgeschlagene Abwicklung zu verhindern.
Unbefristet
80%
20%
30 / 360
Jederzeit nach 24 Monaten ab Zeichnungsdatum für Nennwert + aufgelaufene Einnahmen (anteilig), gezahlt in Fiat-US-Dollar.
Die Abwicklung ist nicht von der Abwicklung der gleichzeitigen Angebote abhängig.
Keine. ATS auf Anfrage. Und wenn von den Anteilseignern auf der Jahresversammlung genehmigt, OTC oder Notierung in 24 Monaten.
506(c), 144, 144a und S
Keine. Ein Kreditrating ist keine Empfehlung zum Kauf, Verkauf oder Halten von Wertpapieren und kann von der Ratingorganisation, die es vergibt, jederzeit geändert oder widerrufen werden.
