Description de la série
Les unités représentent les seuls intérêts dans les prêts hypothécaires multifamiliaux standardisés sous-jacents qui utilisent les conditions générales immuables standardisées Double MINT™, émises par nous sur une base ouverte.
Les parts Double MINT sont émises sous forme de FEIPS (titres fongibles de participation aux bénéfices) et non d'instruments de dette. Ainsi, les bénéfices générés par les redevances constituent un flux de revenus régulier provenant de l'ensemble du portefeuille de service de la dette standardisé de la série, déboursé sur une base brute.
Les décaissements sont effectués indépendamment des conditions de marché, des taux des prêts non performants (PNP) et des taux d'intérêt. Les investisseurs reçoivent 80 % du revenu brut du service mensuel de la dette sous forme de redevance perpétuelle. Le portefeuille du fonds Double MINT ne fait l'objet d'aucune transaction active ; nous percevons plutôt un revenu passif que nous distribuons aux partenaires au prorata. Les parts sont proposées à durée indéterminée, avec des conditions immuables.
L'activité du marché primaire nécessite la souscription d'unités avec livraison en nature de portefeuilles de prêts hypothécaires multifamiliaux standardisés Double MINT™, qui comportent une redevance annuelle fixe de 6,00 %.
Les porteurs de parts Double MINT™ bénéficient des conditions générales standardisées de chaque billet à ordre Double MINT™ sous-jacent. Le capital est garanti et non libérable, et les parts procurent un revenu stable sous forme de distributions de redevances sur les recettes brutes de l'ensemble du portefeuille de la série Double MINT™. Les rachats sont possibles selon des conditions générales immuables.
Toutes les autres transactions sont des activités de marché secondaire qui doivent avoir lieu dans le cadre de transactions exonérées 144A ou sur une plate-forme de négociation sélectionnée (c'est-à-dire un ATS ou une bourse après la cotation des unités de la série de partenariat).
Points saillants des détails de la série
Cette série de parts de la société en commandite a une durée perpétuelle. Les participations de cette série sont titrisées en parts fongibles d'une valeur nominale de 1 000,00 $ chacune. La série Double MINT fonctionne comme un fonds à capital fixe en ce qui concerne la planification des distributions, la création et le rachat de paniers. Cependant, la série émettra de nouvelles parts à capital variable, conformément à ses modalités immuables. Il existe également des sous-séries de la série Double MINT, distinctes selon la devise et la juridiction de localisation des prêts hypothécaires multifamiliaux qui composent le portefeuille de la sous-série. Au moment de la publication de la présente notice d'offre, aucune part n'était en circulation, quelle que soit la devise ou la sous-série.
Juro Funds LLC - Hypothèques Double MINT - Série 3
Titre de participation représentant une participation proportionnelle dans le capital et une participation proportionnelle dans les gains générés par le revenu total du portefeuille distinct détenu par cette série de fonds. Émission à durée indéterminée de cette participation dans une société de personnes représentée par une unité fongible conformément aux modalités immuables de la série de fonds.
Titre de participation sous forme d’unités fongibles de participations dans une société de personnes dans le portefeuille distinct de la série de fonds.
1 000,00 USD par unité
Ouvert
Valeur nominale
(NAV + Accruals) ou (le prix du marché tel que publié par la bourse de la cotation, si elle est cotée).
1 000 unités
Pas de maximum. Selon l'accord.
100 000 000,00 USD par création de panier (souscription en nature) au prix d'offre de la nouvelle unité. Au moment d'un CCJS, qui est le seul mécanisme d'émission de monnaie numérique juro, le membre du Juri qui convertit a la possibilité de faire débourser la monnaie numérique juro sur son compte Juro Central Network (JCN), son portefeuille Juro Decentralized Network (JDC), ou il peut miser via la souscription aux unités de la série JRSP à un prix fixe de 1 000,00 §$ (mille juro USD) par unité, ce qui reflète la valeur liquidative (« NAV ») de chaque unité de la série JRSP. Ces souscriptions sont considérées comme des ventes sur le marché primaire. À tout moment après que le CCJS a eu lieu lorsque le convertisseur a choisi d'effectuer un décaissement sur un compte JCN ou un portefeuille JDC, un convertisseur a la possibilité de souscrire sur le marché primaire aux unités JRSP, mais dans ce cas, cela n'est possible que pour le montant minimum de souscription de 100 000 000,00 §$ (cent millions de dollars américains).
Participation proportionnelle aux bénéfices, à hauteur de 80 % des revenus, mensuellement ou trimestriellement, selon la déclaration du gestionnaire du fonds. Droits de vote : une voix par part. Participation proportionnelle aux liquidations en cas de dissolution.
Les rachats sont disponibles mensuellement au prix fixe de (NAV + Accruals) où les rachats sont exclusivement payés en USD juro uniquement (la pièce stable « USDJ »). Le montant du rachat est la valeur nominale après les distributions mensuelles des bénéfices des recettes brutes de la série de fonds.
Toutes les ventes sur le marché secondaire sont soumises à la règle 144a de la loi sur les valeurs mobilières de 1933, telle que modifiée, à moins qu'une cotation publique sur une bourse réglementée n'ait lieu ou qu'une autre exemption n'existe (c'est-à-dire la règle 144, le règlement S, etc.).
Selon l'abonnement
Conformément à la souscription. Les transactions sur le marché secondaire sont limitées conformément à la règle 144a et doivent généralement être réglées dans un délai de deux jours ouvrables, sauf si les parties à cette transaction en conviennent expressément autrement. En conséquence, les acheteurs qui souhaitent négocier les parts avant deux jours ouvrables avant le règlement seront tenus, en vertu du fait que les parts seront initialement réglées dans un délai de trois jours ouvrables (T+3), de spécifier des modalités de règlement alternatives pour éviter un échec de règlement.
Perpétuel
80%
20%
30 / 360
À tout moment après 24 mois à compter de la date de souscription pour la valeur nominale + les revenus courus (au prorata) payés en dollars américains fiduciaires.
Le règlement n’est pas subordonné au règlement des offres simultanées.
Aucun. ATS sur demande. Et si approuvé par les porteurs de parts lors de l'assemblée annuelle, OTC ou cotation dans 24 mois.
506(c), 144, 144a et S
Aucune. Une notation de crédit n'est pas une recommandation d'achat, de vente ou de détention de titres, et elle peut être révisée ou retirée à tout moment par l'organisme de notation qui l'attribue.
