Descrizione della serie
Le unità rappresentano gli interessi esclusivi nei mutui ipotecari multifamiliari standardizzati sottostanti che utilizzano i termini e le condizioni immutabili standardizzati Double MINT™, emessi da noi su base aperta.
Le unità Double MINT sono emesse come FEIPS (titoli fungibili con interessi azionari derivanti da profit sweep) e non come strumenti di debito. Pertanto, i profit sweep derivanti dai ricavi da royalty forniscono un flusso di reddito costante dall'intero portafoglio standardizzato di servizi del debito della serie, erogato su base lorda.
Le erogazioni vengono effettuate in modo indipendente dalle condizioni di mercato e dai tassi dei crediti in sofferenza ("NPL") o dai tassi di interesse. Agli investitori viene distribuito l'80% della componente di reddito lordo del servizio del debito mensile sotto forma di royalty perpetua. Non vi è alcuna negoziazione attiva del portafoglio del fondo Double MINT, ma riceviamo un reddito passivo che viene distribuito ai partner su base proporzionale. Le quote sono offerte da noi a tempo indeterminato con termini e condizioni immutabili.
L'attività sul mercato primario prevede la sottoscrizione di unità con la consegna in natura di portafogli di mutui standardizzati multifamiliari Double MINT™, che prevedono una royalty annua fissa del 6,00%.
I titolari delle quote Double MINT™ beneficiano dei termini e condizioni standardizzati di ciascuna cambiale Double MINT™ sottostante. Il capitale è garantito, non rimborsabile e le quote generano un reddito costante sotto forma di distribuzione di royalty sugli incassi lordi dell'intero portafoglio della serie Double MINT™. I riscatti sono disponibili secondo i termini e le condizioni immutabili.
Tutte le altre transazioni sono attività del mercato secondario che devono avvenire in transazioni 144A esenti o in una sede di negoziazione selezionata (ad esempio un ATS o una borsa valori in seguito alla quotazione delle unità della serie di partnership).
Punti salienti dei particolari della serie
Questa serie della partnership ha durata perpetua. Le partecipazioni in questa serie sono cartolarizzate in quote fungibili con un valore nominale di $ 1.000,00 per quota. La serie Double MINT funziona come un fondo chiuso per quanto riguarda la programmazione delle distribuzioni, la creazione e il rimborso dei panieri; tuttavia, la serie emetterà nuove quote su base aperta, in conformità con i termini e le condizioni immutabili della serie. Sono inoltre possibili sotto-serie della serie Double MINT, che saranno separate in base alla valuta di denominazione e alla giurisdizione di ubicazione dei rispettivi mutui ipotecari plurifamiliari che compongono il portafoglio della sotto-serie. Al momento della pubblicazione del presente memorandum di offerta, non erano in circolazione quote in alcuna valuta di denominazione o sotto-serie.
Juro Funds LLC - Mutui Double MINT - Serie 3
Titolo azionario che rappresenta una quota di proprietà proporzionale al capitale e una partecipazione proporzionale agli utili generati dal reddito totale del portafoglio separato di proprietà di questa serie di fondi. Emissione aperta di questa quota di partnership rappresentata da un'unità fungibile in conformità con i termini e le condizioni immutabili della serie di fondi.
Titolo azionario sotto forma di quote fungibili di partecipazioni in società di persone nel portafoglio separato della serie di fondi.
$ 1.000,00 USD per unità
Illimitato
Valore nominale
(NAV + ratei) o (il prezzo di mercato pubblicato dalla borsa valori di quotazione, se quotata).
1.000 unità
Nessun limite massimo. Come da accordo.
$ 100.000.000,00 USD per la creazione del carrello (sottoscrizione in natura) al nuovo prezzo di offerta unitario. Al momento di un CCJS, che è l'unico meccanismo di emissione per juro Digital Money, il membro convertente di Juri ha la possibilità di ricevere juro Digital Money erogato sul proprio conto Juro Central Network (JCN), portafoglio Juro Decentralized Network (JDC), oppure può puntare tramite la sottoscrizione alle unità della serie JRSP a un prezzo fisso di §$ 1.000,00 (mille juro USD) per unità che riflette il valore patrimoniale netto ("NAV") nominale di ciascuna unità della serie JRSP. Tali sottoscrizioni sono considerate vendite sul mercato primario. In qualsiasi momento dopo che si è verificato il CCJS, qualora il convertitore abbia scelto di effettuare l'erogazione su un conto JCN o un portafoglio JDC, un convertitore ha la possibilità di sottoscrivere sul mercato primario le unità JRSP; tuttavia, in tal caso, è possibile solo per l'importo minimo di sottoscrizione di §$ 100.000.000,00 (cento milioni di dollari USA).
Partecipazione proporzionale alla distribuzione degli utili pari all'80% dei ricavi su base mensile o trimestrale, come dichiarato dal gestore del fondo. Diritto di voto di un voto per quota. Partecipazione proporzionale alle liquidazioni in caso di liquidazione o scioglimento.
Riscatti disponibili mensilmente al prezzo fisso della formula (NAV + ratei), dove i riscatti vengono pagati esclusivamente in juro USD (la moneta stabile "USDJ"). L'importo del riscatto è il valore nominale in seguito alle distribuzioni mensili degli utili lordi della serie di fondi.
Tutte le vendite sul mercato secondario sono soggette alla norma 144a del Securities Act del 1933 e successive modifiche, a meno che non si verifichi una quotazione pubblica su una borsa valori regolamentata o a meno che non esista un'altra esenzione (ad esempio norma 144, regolamento S, ecc.).
Come da abbonamento
Come da sottoscrizione. Le negoziazioni sul mercato secondario sono limitate in conformità alla Regola 144a e generalmente devono essere regolate entro due giorni lavorativi, a meno che le parti di tale negoziazione non concordino espressamente diversamente. Di conseguenza, gli acquirenti che desiderano negoziare le Unità prima di due giorni lavorativi prima del regolamento saranno tenuti, in virtù del fatto che le Unità saranno inizialmente regolate entro tre giorni lavorativi (T+3), a specificare accordi di regolamento alternativi per evitare un mancato regolamento.
Perpetuo
80%
20%
30 / 360
In qualsiasi momento dopo 24 mesi dalla data di sottoscrizione per Valore Nominale + Ricavi Maturati (pro-rata) pagati in dollari USA fiat.
La liquidazione non è subordinata alla liquidazione delle offerte concomitanti.
Nessuno. ATS su richiesta. E se approvato dai titolari delle quote durante l'assemblea annuale, OTC o quotazione in 24 mesi.
506(c), 144, 144a e S
Nessuno. Un rating creditizio non è una raccomandazione ad acquistare, vendere o detenere titoli e può essere soggetto a revisione o ritiro in qualsiasi momento da parte dell'organizzazione di rating che lo assegna.
