وصف السلسلة
تمثل الوحدات المصالح الوحيدة في الرهن العقاري القياسي الأساسي للعائلة الواحدة الذي يستخدم الشروط والأحكام الثابتة القياسية MINT™، والتي نصدرها على أساس مفتوح. يتم إصدار وحدات MINT كأوراق مالية ذات أرباح قابلة للاستبدال (FEIPS) وليس كأدوات دين. وعلى هذا النحو، توفر أرباح الإيرادات من حقوق الملكية تدفقًا ثابتًا من الدخل من محفظة خدمة الديون الموحدة بأكملها في السلسلة والتي يتم صرفها على أساس إجمالي.
يتم صرف المبالغ بطريقة منفصلة عن ظروف السوق ومعدلات القروض المتعثرة ("NPL") أو أسعار الفائدة. يتم توزيع 80% من مكون الإيرادات الإجمالية لخدمة الدين الشهرية على المستثمرين في شكل حقوق ملكية دائمة. لا يوجد تداول نشط لمحفظة صندوق MINT، بل يتم تلقي الدخل السلبي من قبلنا وتوزيعه على الشركاء على أساس نسبي.
نحن نقدم الوحدات على أساس مفتوح مع شروط وأحكام غير قابلة للتغيير. ويدعو نشاط السوق الأساسي إلى الاكتتاب في الوحدات من خلال التسليم العيني لمحافظ الرهن العقاري الفردي القياسي MINT™، والتي تحمل رسوم ملكية سنوية ثابتة بنسبة 4.00%.
يستفيد حاملو وحدات MINT™ من الشروط والأحكام الموحدة لكل سند إذني أساسي من سندات MINT™. إن رأس المال مضمون وغير قابل للإلغاء، وتوفر الوحدات دخلاً ثابتًا في شكل توزيعات مدفوعات الإتاوات من الإيرادات الإجمالية لمحفظة سلسلة MINT™ بأكملها.
تتوفر عمليات الاسترداد وفقًا للشروط والأحكام غير القابلة للتغيير. جميع المعاملات الأخرى هي أنشطة سوق ثانوية يجب أن تحدث في معاملات 144A المعفاة، أو في مكان التداول المحدد (أي نظام تداول آلي أو بورصة الأوراق المالية بعد إدراج وحدات سلسلة الشراكة).
أبرز تفاصيل السلسلة
هذه هي سلسلة الشراكة التي لها مدة دائمة. تتم تأمين مساهمات هذه السلسلة في وحدات قابلة للاستبدال بقيمة اسمية تبلغ 1000.00 دولار أمريكي لكل وحدة. تعمل سلسلة MINT مثل صندوق مغلق فيما يتعلق بجدولة التوزيعات وإنشاء السلة واسترداد السلة؛ ومع ذلك، فإن السلسلة سوف تصدر وحدات جديدة على أساس مفتوح وفقًا للشروط والأحكام الثابتة للسلسلة. هناك أيضًا سلاسل فرعية من سلسلة MINT والتي من الممكن أن تكون منفصلة، حيث يتم فصل هذه السلاسل الفرعية حسب فئة العملة والاختصاص القضائي لموقع الرهن العقاري العائلي الفردي المعني الذي يشكل محفظة السلسلة الفرعية. في وقت نشر مذكرة العرض هذه، لم تكن هناك وحدات متداولة في أي فئة عملة أو سلسلة فرعية.
صناديق جورو ذ.م.م - قروض مينت العقارية - السلسلة 2
سند ملكية يمثل حصة ملكية نسبية في رأس المال، ومشاركة نسبية في عوائد الأرباح الناتجة عن إجمالي دخل المحفظة المنفصلة المملوكة لسلسلة الصناديق هذه. إصدار مفتوح لهذه الحصة في الشراكة، ممثلة بوحدة قابلة للاستبدال، وفقًا للشروط والأحكام الثابتة لسلسلة الصناديق.
الأوراق المالية ذات الأسهم في شكل وحدات قابلة للاستبدال من مصالح الشراكة في المحفظة المنفصلة لسلسلة الصناديق.
1,000.00 دولار أمريكي لكل وحدة
مفتوح النهاية
القيمة الاسمية
(صافي القيمة الأصولية + المستحقات) أو (سعر السوق كما نشرته بورصة الأوراق المالية المدرجة، إذا كانت مدرجة).
1000 وحدة
لا يوجد حد أقصى. حسب الاتفاقية.
100,000,000.00 دولار أمريكي لكل إنشاء سلة (اشتراك عيني) بسعر عرض الوحدة الجديد. في وقت CCJS، وهي آلية الإصدار الوحيدة لعملة جورو الرقمية، يكون لدى العضو المحول في Juri خيار صرف عملة جورو الرقمية في حساب شبكة جورو المركزية (JCN) أو محفظة شبكة جورو اللامركزية (JDC)، أو يمكنهم المراهنة من خلال الاشتراك في وحدات سلسلة JRSP بسعر ثابت قدره §1,000.00 دولار أمريكي (ألف جورو أمريكي) لكل وحدة تعكس صافي قيمة الأصول ("NAV") لكل وحدة من سلسلة JRSP. تعتبر مثل هذه الاشتراكات مبيعات السوق الأولية. في أي وقت بعد حدوث CCJS حيث اختار المحول الصرف إلى حساب JCN أو محفظة JDC، يكون لدى المحول خيار الاشتراك في السوق الأساسية لوحدات JRSP، ومع ذلك، في هذه الحالة، يكون ذلك ممكنًا فقط لمبلغ الاشتراك الأدنى §$100,000,000.00 (مائة مليون جورو دولار أمريكي).
مشاركة نسبية في عمليات جني الأرباح بنسبة 80% من الإيرادات شهريًا أو ربع سنويًا، وفقًا لما يُعلنه مدير الصندوق. حقوق تصويت بصوت واحد لكل وحدة. مشاركة نسبية في عمليات التصفية في حال التصفية أو الحل.
تتوفر عمليات الاسترداد شهريًا بسعر الصيغة الثابتة (صافي القيمة الأصولية + المستحقات) حيث يتم دفع عمليات الاسترداد حصريًا بالدولار الأمريكي فقط (عملة "USDJ" المستقرة). مبلغ الاسترداد هو القيمة الاسمية بعد توزيعات الأرباح الشهرية لإجمالي الإيصالات لسلسلة الصندوق.
تخضع جميع المبيعات في السوق الثانوية للقاعدة 144أ من قانون الأوراق المالية لعام 1933، المعدل، ما لم يتم إدراجها بشكل عام في بورصة منظمة أو ما لم يوجد إعفاء آخر (مثل القاعدة 144، اللائحة S، وما إلى ذلك).
حسب الاشتراك
وفقًا للاشتراك. تُقيّد عمليات التداول في السوق الثانوية وفقًا للقاعدة 144أ، ويُشترط عادةً تسويتها خلال يومي عمل، ما لم يتفق طرفا هذه العملية صراحةً على خلاف ذلك. بناءً على ذلك، يُطلب من المشترين الراغبين في تداول الوحدات قبل يومي عمل من التسوية، نظرًا لأن تسوية الوحدات ستتم مبدئيًا خلال ثلاثة أيام عمل (T+3)، تحديد ترتيبات تسوية بديلة لمنع فشل التسوية.
دائم
80%
20%
30 / 360
في أي وقت بعد 24 شهرًا من تاريخ الاشتراك بالقيمة الاسمية + الإيرادات المستحقة (نسبيًا) المدفوعة بالدولار الأمريكي الورقي.
لا تعتمد التسوية على تسوية العروض المتزامنة.
لا يوجد. ATS بناءً على الطلب. وإذا تمت الموافقة عليها من قبل حاملي الوحدات في الاجتماع السنوي أو OTC أو الإدراج في غضون 24 شهرًا.
506(ج)، 144، 144أ، وS
لا يوجد. لا يعد التصنيف الائتماني توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بالأوراق المالية، وقد يكون عرضة للمراجعة أو السحب في أي وقت من قبل منظمة التصنيف المعينة.
