Seri Açıklaması
Birimler, tarafımızca açık uçlu bir temelde ihraç edilen MINT™ standartlaştırılmış değişmez hüküm ve koşulları kullanan temel standartlaştırılmış tek aile ipoteklerindeki tek çıkarları temsil eder. MINT birimleri, borç araçları olarak değil, FEIPS (değiştirilebilir sermaye faizi kar süpürme menkul kıymetleri) olarak ihraç edilir. Bu nedenle, telif gelirlerinden elde edilen kar süpürmeleri, brüt bazda dağıtılan serinin tüm standartlaştırılmış borç hizmet portföyünden istikrarlı bir gelir akışı sağlar.
Ödemeler, piyasa koşullarından ve batık kredi (“NPL”) oranlarından veya faiz oranlarından bağımsız bir şekilde yapılır. Yatırımcılara, aylık borç hizmetinin brüt gelir bileşeninin %80'i sürekli telif hakkı şeklinde dağıtılır. MINT fon portföyünde aktif bir işlem yoktur, bunun yerine pasif gelir tarafımızca alınır ve ortaklara orantılı bir şekilde dağıtılır.
Birimler tarafımızca açık uçlu bir temelde ve değiştirilemez hüküm ve koşullarla sunulmaktadır. Birincil piyasa faaliyeti, sabit %4,00 yıllık telif ücreti taşıyan standart tek aileli MINT™ ipotek portföylerinin ayni teslimatı ile birimlerin aboneliğini gerektirir.
MINT™ birimlerinin sahipleri, her bir temel MINT™ Promissory Note'un standartlaştırılmış hüküm ve koşullarından faydalanır. Anapara teminatlıdır, tahliye edilemez ve birimler, tüm MINT™ Serisi Portföyünün brüt gelirlerinden telif ödeme dağıtımları şeklinde istikrarlı bir gelir sağlar.
Geri alımlar, değişmez hüküm ve koşullara göre mevcuttur. Diğer tüm işlemler, muafiyetli 144A işlemlerinde veya seçilen bir işlem yerinde (yani ortaklık serisi birimlerinin listelenmesinin ardından bir ATS veya borsa) gerçekleşecek ikincil piyasa faaliyetleridir.
Seri Ayrıntılarının Öne Çıkanları
Bu ortaklık serisinin süresiz bir süresi vardır. Bu serinin katılımları, birim başına 1.000,00 $'lık bir nominal değere sahip değiştirilebilir birimlerde menkul kıymetleştirilmiştir. MINT Serisi, dağıtımların planlanması, sepet oluşturma ve sepet geri ödemeleri açısından kapalı uçlu bir fon gibi işlev görür; ancak seri, serinin değişmez hüküm ve koşullarına uygun olarak açık uçlu bir temelde yeni birimler çıkaracaktır. Ayrıca, alt serilerin para birimi cinsinden ve alt seri portföyünü oluşturan ilgili tek aile ipoteklerinin bulunduğu yerin yargı yetkisine göre ayrılacağı olası MINT Serisinin alt serileri de vardır. Bu teklif muhtırasının yayınlandığı tarihte, herhangi bir para birimi cinsinden veya alt seride hiçbir birim dolaşımda değildi.
Juro Funds LLC - MINT İpotekleri - Seri 2
Bu fon serisinin sahip olduğu ayrılmış portföyün toplam gelirinden elde edilen kâr taramalarında orantılı bir katılım ve anaparada orantılı bir sahiplik payını temsil eden sermaye güvenliği. Fon serisinin değişmez hüküm ve koşullarına uygun olarak değiştirilebilir bir birim tarafından temsil edilen bu ortaklık payının açık uçlu ihracı.
Fon serisinin ayrılmış portföyündeki ortaklık çıkarlarının değiştirilebilir birimleri şeklinde sermaye güvenliği.
Birim başına 1.000,00 ABD doları
Açık uçlu
Par Değeri
(NAV + Tahakkuklar) veya (eğer listelenmişse, listelendiği borsa tarafından yayınlanan Piyasa Fiyatı).
1.000 adet
Maksimum yok. Anlaşmaya göre.
Yeni Birim Teklif Fiyatı üzerinden Sepet Oluşturma başına 100.000.000,00 ABD Doları (ayni abonelik). Juro Dijital Para için tek ihraç mekanizması olan CCJS sırasında, Juri'nin dönüştüren Üyesi, juro Dijital Paranın Juro Merkezi Ağ (JCN) Hesabına, Juro Merkezi Olmayan Ağ (JDC) Cüzdanına dağıtılmasını talep etme seçeneğine sahiptir veya JRSP Serisi birimlerine abonelik yoluyla, her bir JRSP Serisi biriminin net varlık değeri ("NAV") paritesini yansıtan birim başına §$1.000,00 (bin juro ABD Doları) sabit fiyattan bahis oynayabilirler. Bu tür abonelikler birincil piyasa satışları olarak kabul edilir. Dönüştürücünün JCN hesabına veya JDC cüzdanına ödeme yapmayı seçtiği CCJS'nin gerçekleşmesinden sonra herhangi bir zamanda, dönüştürücünün JRSP birimlerine birincil piyasa aboneliği seçeneği vardır, ancak bu durumda bu yalnızca §100.000.000,00 (yüz milyon juro USD) tutarındaki asgari abonelik tutarı için mümkündür.
Fon yöneticisi tarafından beyan edildiği üzere aylık veya üç aylık bazda gelirlerin %80'inin kâr süpürmelerine orantılı katılım. Birim başına bir oy hakkı. Tasfiye veya fesih durumunda tasfiyelere orantılı katılım.
Geri ödemeler, yalnızca juro USD (USDJ sabit parası) cinsinden ödendiği durumlarda, aylık sabit (NAV + Tahakkuklar) formül fiyatı üzerinden mevcuttur. Geri ödeme Tutarı, fon serisinin Brüt Gelirlerinin aylık kar süpürme dağıtımlarını izleyen Par Değeridir.
Düzenlenmiş bir borsada halka arz gerçekleşmediği veya başka bir muafiyet bulunmadığı sürece (yani Kural 144, Yönetmelik S, vb.) ikincil piyasadaki tüm satışlar, 1933 tarihli Menkul Kıymetler Kanunu'nun 144a Kuralı'na tabidir.
Abonelik gereği
Abonelik uyarınca. İkincil piyasadaki işlemler Kural 144a uyarınca kısıtlanmıştır ve taraflar aksi yönde açıkça anlaşmadığı sürece genellikle iki iş günü içinde sonuçlandırılması gerekir. Buna göre, Birimleri başlangıçta üç iş günü (T+3) içinde sonuçlandırılması nedeniyle, sonuçsuz bir sonuçlanmayı önlemek için alternatif sonuçlandırma düzenlemeleri belirtmek üzere, sonuçlanmadan iki iş günü önce Birimleri işlemden geçirmek isteyen alıcılar gerekecektir.
Ebedi
80%
20%
30 / 360
Abonelik tarihinden itibaren 24 ay sonra herhangi bir zamanda, nominal değer + tahakkuk eden gelirler (orantılı) itibari ABD doları olarak ödenir.
Uzlaşma, eşzamanlı tekliflerin uzlaştırılmasına bağlı değildir.
Yok. ATS talep üzerine. Ve yıllık toplantıda birim sahipleri tarafından onaylanması halinde, 24 ay içinde OTC veya Listeleme.
506(c), 144, 144a ve S
Yok. Kredi notu, menkul kıymet alım satımı veya tutulması yönünde bir tavsiye değildir ve notu veren kuruluş tarafından her an revizyona veya geri çekilmeye tabi olabilir.
