Serienbeschreibung
Die Einheiten stellen die alleinigen Anteile an den zugrunde liegenden standardisierten Hypotheken für Einfamilienhäuser dar, die die standardisierten, unveränderlichen Bedingungen von MINT™ verwenden und von uns auf unbefristeter Basis ausgegeben werden. Die MINT-Anteile werden als FEIPS (fungible equity interest profit sweep securities) und nicht als Schuldtitel ausgegeben. Somit stellen die Gewinnausschüttungen aus den Lizenzeinnahmen einen stetigen Einkommensstrom aus dem gesamten standardisierten Schuldendienstportfolio der Serie dar, der auf Bruttobasis ausgezahlt wird.
Die Auszahlungen erfolgen unabhängig von den Marktbedingungen und den Zinssätzen bzw. Zinsen für notleidende Kredite („NPL“). Den Investoren werden 80 % des Bruttoertragsanteils des monatlichen Schuldendienstes in Form einer unbefristeten Lizenzgebühr ausgeschüttet. Es findet kein aktiver Handel des MINT-Fondsportfolios statt, vielmehr werden passive Erträge von uns vereinnahmt und anteilig an die Partner ausgeschüttet.
Die Anteile werden von uns unbefristet und mit unveränderlichen Bedingungen angeboten. Die primäre Marktaktivität erfordert die Zeichnung der Einheiten durch die Lieferung von Portfolios standardisierter MINT™-Hypotheken für Einfamilienhäuser als Sachleistung, für die eine feste jährliche Lizenzgebühr von 4,00 % anfällt.
Die Inhaber der MINT™-Einheiten profitieren von den standardisierten Bedingungen jedes zugrunde liegenden MINT™-Schuldscheins. Das Kapital ist gesichert und nicht entschuldbar und die Einheiten bieten ein stetiges Einkommen in Form von Lizenzausschüttungen aus den Bruttoeinnahmen des gesamten MINT™-Serienportfolios.
Rücknahmen sind gemäß den unveränderlichen Geschäftsbedingungen möglich. Alle anderen Transaktionen sind Sekundärmarktaktivitäten, die in befreiten 144A-Transaktionen oder an einem ausgewählten Handelsplatz (d. h. einem ATS oder einer Börse nach der Notierung der Partnerschaftsserieneinheiten) erfolgen.
Highlights der Serie
Diese Partnerschaftsreihe hat eine unbefristete Laufzeit. Die Beteiligungen dieser Serie sind in fungiblen Einheiten mit einem Nennwert von 1.000,00 USD pro Einheit verbrieft. Die MINT-Serie funktioniert hinsichtlich der Planung von Ausschüttungen, Korberstellungen und Korbrücknahmen wie ein geschlossener Fonds. Die Serie gibt jedoch neue Einheiten auf unbestimmter Basis gemäß den unveränderlichen Geschäftsbedingungen der Serie aus. Es sind auch Unterserien der MINT-Serie möglich, wobei diese Unterserien nach Währungsbezeichnung und Gerichtsbarkeit des Standorts der jeweiligen Einfamilienhaushypotheken, aus denen das Unterserienportfolio besteht, getrennt würden. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Angebotsmemorandums waren keine Einheiten in irgendeiner Währungsbezeichnung oder Unterserie im Umlauf.
Juro Funds LLC – MINT-Hypotheken – Serie 2
Eigenkapitalwertpapier, das einen anteiligen Eigentumsanteil am Kapital und eine anteilige Beteiligung an den Gewinnausschüttungen aus den Gesamterträgen des von dieser Fondsserie gehaltenen Sonderportfolios darstellt. Unbefristete Ausgabe dieses durch eine fungible Einheit dargestellten Partnerschaftsanteils gemäß den unveränderlichen Geschäftsbedingungen der Fondsserie.
Eigenkapitalsicherheit in Form von fungiblen Einheiten von Personengesellschaftsanteilen im Sondervermögen der Fondsreihe.
1.000,00 USD pro Einheit
Unbegrenzt
Parwert
(NAV + Accruals) oder (der von der Börse, an der das Wertpapier notiert ist, veröffentlichte Marktpreis, falls notiert).
1.000 Einheiten
Kein Maximum. Gemäß Vereinbarung.
100.000.000,00 USD pro Basket Creation (Sachzeichnung) zum Angebotspreis der neuen Einheit. Zum Zeitpunkt eines CCJS, dem einzigen Ausgabemechanismus für Juro Digital Money, hat das konvertierende Mitglied des Juri die Möglichkeit, das Juro Digital Money auf sein Juro Central Network (JCN)-Konto oder sein Juro Decentralized Network (JDC)-Wallet auszahlen zu lassen, oder es kann durch die Zeichnung von Einheiten der JRSP-Serie zu einem Festpreis von 1.000,00 §$ (eintausend Juro-USD) pro Einheit investieren, was dem Nettoinventarwert („NAV“) jeder Einheit der JRSP-Serie entspricht. Solche Zeichnungen werden als Verkäufe auf dem Primärmarkt betrachtet. Wenn sich der Konverter nach dem CCJS für eine Auszahlung auf ein JCN-Konto oder in ein JDC-Wallet entschieden hat, hat er jederzeit die Möglichkeit, die JRSP-Einheiten auf dem Primärmarkt zu zeichnen. In diesem Fall ist dies jedoch nur bis zum Mindestzeichnungsbetrag von 100.000.000,00 §$ (einhundert Millionen Juro-USD) möglich.
Anteilige Beteiligung an Gewinnausschüttungen in Höhe von 80 % der Erträge auf monatlicher oder vierteljährlicher Basis, wie vom Fondsmanager erklärt. Stimmrecht: eine Stimme pro Anteil. Anteilige Beteiligung an Liquidationen im Falle einer Liquidation oder Auflösung.
Rücknahmen sind monatlich zum festen Formelpreis von (NAV + Accruals) möglich, wobei Rücknahmen ausschließlich in Juro USD (der stabilen Währung „USDJ“) ausgezahlt werden. Der Rücknahmebetrag ist der Nennwert nach den monatlichen Gewinnausschüttungen der Bruttoeinnahmen der Fondsreihe.
Alle Verkäufe auf dem Sekundärmarkt unterliegen der Regel 144a des Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung, sofern keine öffentliche Notierung an einer regulierten Börse erfolgt oder keine andere Ausnahme vorliegt (z. B. Regel 144, Regulation S usw.).
Gemäß Abonnement
Gemäß Zeichnung. Der Handel auf dem Sekundärmarkt ist gemäß Regel 144a beschränkt und muss grundsätzlich innerhalb von zwei Werktagen abgewickelt werden, sofern die Parteien des Handels nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbaren. Dementsprechend müssen Käufer, die die Einheiten zwei Werktage vor der Abwicklung handeln möchten, aufgrund der Tatsache, dass die Einheiten zunächst innerhalb von drei Werktagen (T+3) abgewickelt werden, alternative Abwicklungsvereinbarungen angeben, um eine fehlgeschlagene Abwicklung zu verhindern.
Unbefristet
80%
20%
30 / 360
Jederzeit nach 24 Monaten ab Zeichnungsdatum für Nennwert + aufgelaufene Einnahmen (anteilig), gezahlt in Fiat-US-Dollar.
Die Abwicklung ist nicht von der Abwicklung der gleichzeitigen Angebote abhängig.
Keine. ATS auf Anfrage. Und wenn von den Anteilseignern auf der Jahresversammlung genehmigt, OTC oder Notierung in 24 Monaten.
506(c), 144, 144a und S
Keine. Ein Kreditrating ist keine Empfehlung zum Kauf, Verkauf oder Halten von Wertpapieren und kann von der Ratingorganisation, die es vergibt, jederzeit geändert oder widerrufen werden.
