Description de la série
Les unités représentent les seuls intérêts dans les prêts hypothécaires unifamiliaux standardisés sous-jacents qui utilisent les conditions générales immuables standardisées MINT™, émises par nous sur une base ouverte. Les parts MINT sont émises sous forme de FEIPS (titres fongibles de participation aux bénéfices) et non sous forme d'instruments de dette. Ainsi, les bénéfices provenant des revenus de redevances fournissent un flux de revenus régulier provenant de l'ensemble du portefeuille de services de la dette standardisés de la série, qui est décaissé sur une base brute.
Les décaissements sont effectués d’une manière déconnectée des conditions du marché et des taux des prêts non performants (« NPL ») ou des taux d’intérêt. Les investisseurs reçoivent 80 % de la composante des revenus bruts du service mensuel de la dette sous la forme d’une redevance perpétuelle. Il n'y a pas de négociation active du portefeuille de fonds MINT, mais plutôt des revenus passifs que nous recevons et distribuons aux partenaires au prorata.
Les unités sont proposées par nous sur une base ouverte avec des conditions générales immuables. L'activité du marché primaire nécessite la souscription d'unités avec livraison en nature de portefeuilles de prêts hypothécaires unifamiliaux standardisés MINT™, qui comportent une redevance annuelle fixe de 4,00 %.
Les détenteurs d’unités MINT™ bénéficient des conditions générales standardisées de chaque billet à ordre MINT™ sous-jacent. Le capital est garanti, non libérable et les unités fournissent un revenu stable sous forme de distributions de redevances provenant des recettes brutes de l'ensemble du portefeuille de la série MINT™.
Les rachats sont disponibles selon les termes et conditions immuables. Toutes les autres transactions sont des activités de marché secondaire qui doivent avoir lieu dans le cadre de transactions exonérées 144A ou sur une plate-forme de négociation sélectionnée (c'est-à-dire un ATS ou une bourse après la cotation des unités de la série de partenariat).
Points saillants des détails de la série
Il s'agit d'une série de partenariats à durée perpétuelle. Les participations de cette série sont titrisées en unités fongibles d'une valeur nominale de 1 000,00 $ par unité. La série MINT fonctionne comme un fonds fermé en ce qui concerne la planification des distributions, des créations de paniers et des rachats de paniers ; Toutefois, la série émettra de nouvelles unités sur une base ouverte, conformément aux termes et conditions immuables de la série. Il existe également des sous-séries de la série MINT qui sont possibles, où ces sous-séries seraient séparées par dénomination de devise et par juridiction de l'emplacement des prêts hypothécaires unifamiliaux respectifs qui composent le portefeuille de sous-séries. Au moment de la publication de la présente notice d'offre, aucune unité n'était en circulation dans aucune dénomination de devise ou sous-série.
Juro Funds LLC - Hypothèques MINT - Série 2
Titre de participation représentant une participation proportionnelle dans le capital et une participation proportionnelle dans les gains générés par le revenu total du portefeuille distinct détenu par cette série de fonds. Émission à durée indéterminée de cette participation dans une société de personnes représentée par une unité fongible conformément aux modalités immuables de la série de fonds.
Titre de participation sous forme d’unités fongibles de participations dans une société de personnes dans le portefeuille distinct de la série de fonds.
1 000,00 USD par unité
Ouvert
Valeur nominale
(NAV + Accruals) ou (le prix du marché tel que publié par la bourse de la cotation, si elle est cotée).
1 000 unités
Pas de maximum. Selon l'accord.
100 000 000,00 USD par création de panier (souscription en nature) au prix d'offre de la nouvelle unité. Au moment d'un CCJS, qui est le seul mécanisme d'émission de monnaie numérique juro, le membre du Juri qui convertit a la possibilité de faire débourser la monnaie numérique juro sur son compte Juro Central Network (JCN), son portefeuille Juro Decentralized Network (JDC), ou il peut miser via la souscription aux unités de la série JRSP à un prix fixe de 1 000,00 §$ (mille juro USD) par unité, ce qui reflète la valeur liquidative (« NAV ») de chaque unité de la série JRSP. Ces souscriptions sont considérées comme des ventes sur le marché primaire. À tout moment après que le CCJS a eu lieu lorsque le convertisseur a choisi d'effectuer un décaissement sur un compte JCN ou un portefeuille JDC, un convertisseur a la possibilité de souscrire sur le marché primaire aux unités JRSP, mais dans ce cas, cela n'est possible que pour le montant minimum de souscription de 100 000 000,00 §$ (cent millions de dollars américains).
Participation proportionnelle aux bénéfices, à hauteur de 80 % des revenus, mensuellement ou trimestriellement, selon la déclaration du gestionnaire du fonds. Droits de vote : une voix par part. Participation proportionnelle aux liquidations en cas de dissolution.
Les rachats sont disponibles mensuellement au prix fixe de (NAV + Accruals) où les rachats sont exclusivement payés en USD juro uniquement (la pièce stable « USDJ »). Le montant du rachat est la valeur nominale après les distributions mensuelles des bénéfices des recettes brutes de la série de fonds.
Toutes les ventes sur le marché secondaire sont soumises à la règle 144a de la loi sur les valeurs mobilières de 1933, telle que modifiée, à moins qu'une cotation publique sur une bourse réglementée n'ait lieu ou qu'une autre exemption n'existe (c'est-à-dire la règle 144, le règlement S, etc.).
Selon l'abonnement
Conformément à la souscription. Les transactions sur le marché secondaire sont limitées conformément à la règle 144a et doivent généralement être réglées dans un délai de deux jours ouvrables, sauf si les parties à cette transaction en conviennent expressément autrement. En conséquence, les acheteurs qui souhaitent négocier les parts avant deux jours ouvrables avant le règlement seront tenus, en vertu du fait que les parts seront initialement réglées dans un délai de trois jours ouvrables (T+3), de spécifier des modalités de règlement alternatives pour éviter un échec de règlement.
Perpétuel
80%
20%
30 / 360
À tout moment après 24 mois à compter de la date de souscription pour la valeur nominale + les revenus courus (au prorata) payés en dollars américains fiduciaires.
Le règlement n’est pas subordonné au règlement des offres simultanées.
Aucun. ATS sur demande. Et si approuvé par les porteurs de parts lors de l'assemblée annuelle, OTC ou cotation dans 24 mois.
506(c), 144, 144a et S
Aucune. Une notation de crédit n'est pas une recommandation d'achat, de vente ou de détention de titres, et elle peut être révisée ou retirée à tout moment par l'organisme de notation qui l'attribue.
