Описание серии
Единицы представляют собой единственные интересы в базовых стандартизированных односемейных ипотечных кредитах, которые используют стандартизированные неизменные условия MINT™, выпущенные нами на открытой основе. Единицы MINT выпускаются как FEIPS (взаимозаменяемые ценные бумаги с процентной ставкой прибыли), а не как долговые инструменты. Таким образом, прибыльные выплаты от доходов от роялти обеспечивают стабильный поток дохода от всего стандартизированного портфеля обслуживания долга серии, который выплачивается на валовой основе.
Выплаты производятся способом, который не зависит от рыночных условий и ставок по неработающим кредитам («NPL») или процентных ставок. Инвесторам распределяется 80% валового дохода компонента ежемесячного обслуживания долга в форме бессрочного роялти. Активной торговли портфелем фонда MINT не ведется, вместо этого мы получаем пассивный доход и распределяем его между партнерами на пропорциональной основе.
Мы предлагаем объекты на открытой основе с неизменными условиями. Первичная рыночная деятельность подразумевает подписку на объекты с натуральной поставкой портфелей стандартизированных односемейных ипотечных кредитов MINT™, которые предусматривают фиксированную ежегодную плату за роялти в размере 4,00%.
Держатели паев MINT™ получают выгоду от стандартизированных положений и условий каждого базового векселя MINT™. Основной долг обеспечен, не подлежит погашению, а паи обеспечивают стабильный доход в виде распределения роялти от валовых поступлений всего портфеля серии MINT™.
Выкупы доступны в соответствии с неизменными условиями. Все остальные транзакции являются операциями на вторичном рынке, которые должны происходить в освобожденных транзакциях 144A или на выбранной торговой площадке (т. е. ATS или фондовой бирже после листинга единиц серии партнерства).
Основные моменты серии Особенности
Эта серия партнерства имеет бессрочный характер. Участие в этой серии секьюритизировано в заменимых единицах с номинальной стоимостью $1000,00 за единицу. Серия MINT функционирует как закрытый фонд в отношении планирования распределений, создания и погашения корзин; однако серия должна выпускать новые единицы на открытой основе в соответствии с неизменными условиями серии. Также возможны подсерии серии MINT, где такие подсерии будут разделены по валютному номиналу и юрисдикции местонахождения соответствующих односемейных ипотечных кредитов, которые составляют портфель подсерии. На момент публикации настоящего меморандума о предложении не было выпущено ни одной единицы в какой-либо валютной номинал или подсерии.
Juro Funds LLC - MINT Mortgages - Серия 2
Акционерное обеспечение, представляющее пропорциональную долю собственности в основной сумме и пропорциональное участие в прибыли, полученной от общего дохода сегрегированного портфеля, принадлежащего этой серии фонда. Открытая эмиссия этого партнерского интереса, представленного взаимозаменяемой единицей в соответствии с неизменными условиями серии фонда.
Обеспечение по акциям в форме взаимозаменяемых единиц долей участия в партнерстве в сегрегированном портфеле серии фондов.
1000,00 долларов США за единицу
Открытый
Номинальная стоимость
(СЧА + Начисления) или (рыночная цена, опубликованная фондовой биржей листинга, если листинг осуществляется).
1000 единиц
Максимума нет. Согласно соглашению.
100 000 000,00 долларов США за создание корзины (подписка в натуральной форме) по новой цене предложения единицы. Во время CCJS, который является единственным механизмом выпуска для цифровых денег juro, конвертирующий член Juri имеет возможность получить цифровые деньги juro, выплаченные на его счет Juro Central Network (JCN), кошелек Juro Decentralized Network (JDC), или он может сделать ставку через подписку на единицы серии JRSP по фиксированной цене 1 000,00 §$ (одна тысяча долларов США juro) за единицу, которая отражает чистую стоимость активов («NAV») каждой единицы серии JRSP. Такие подписки считаются продажами на первичном рынке. В любое время после наступления CCJS, если конвертер выбрал выплату на счет JCN или кошелек JDC, у конвертера есть возможность оформить подписку на первичном рынке на единицы JRSP, однако в этом случае это возможно только для минимальной суммы подписки в размере 100 000 000,00 §$ (сто миллионов долларов США).
Пропорциональное участие в распределении прибыли в размере 80% от выручки ежемесячно или ежеквартально, как объявляет управляющий фондом. Право голоса — один голос на единицу. Пропорциональное участие в ликвидации в случае ликвидации или роспуска.
Выкуп доступен ежемесячно по фиксированной формуле цены (NAV + начисления), где выкуп осуществляется исключительно в долларах США (стейблкоин «USDJ»). Сумма выкупа — это номинальная стоимость после ежемесячного распределения прибыли валовых поступлений серии фонда.
Все продажи на вторичном рынке регулируются Правилом 144a Закона о ценных бумагах 1933 года с поправками, если только не происходит публичный листинг на регулируемой фондовой бирже или если не существует другого исключения (например, Правило 144, Положение S и т. д.).
По подписке
Согласно подписке. Торги на вторичном рынке ограничены в соответствии с Правилом 144a и, как правило, должны быть урегулированы в течение двух рабочих дней, если стороны такой торговли прямо не договорились об ином. Соответственно, покупатели, которые хотят торговать Единицами до двух рабочих дней до урегулирования, должны будут, в силу того, что Единицы изначально будут урегулированы в течение трех рабочих дней (T+3), указать альтернативные механизмы урегулирования для предотвращения неудачного урегулирования.
Вечный
80%
20%
30 / 360
В любое время по истечении 24 месяцев с даты подписки на номинальную стоимость + накопленные доходы (пропорционально), выплачиваемые в фиатных долларах США.
Урегулирование не зависит от урегулирования одновременных размещений.
Нет. ATS по запросу. И если одобрено держателями паев на годовом собрании, внебиржевой торг или листинг через 24 месяца.
506(c), 144, 144a и S
Нет. Кредитный рейтинг не является рекомендацией покупать, продавать или держать ценные бумаги и может быть пересмотрен или отозван в любое время присвоившей рейтинг организацией.
